BIST 100 vs. US-Dollar in Türkischer Lira: Performance-Vergleich
In den zwölf Monaten bis zum 5. Okt. 2026 kam der BIST 100 auf +15,9 %, der US-Dollar auf +17,9 % (beides in Türkischer Lira gemessen). Diese Seite stellt beide für dieselben Tage gegenüber: aktuelle Kurse, auf 100 indexierte Charts, Renditen von einem Monat bis fünf Jahre, Volatilität, die tiefsten Einbrüche und wie eng beide zusammenhängen – täglich neu berechnet aus Schlusskursen.
Wertentwicklung, indexiert auf 100
Beide Linien starten am ersten gemeinsamen Datum bei 100: Ein Wert von 150 bedeutet +50 % seitdem.
- BIST 100+15,9 %
- US-Dollar+17,9 %
- BIST 100+790,1 %
- US-Dollar+447,9 %
Renditen
| Zeitraum | BIST 100 | US-Dollar | Besser |
|---|---|---|---|
| 1 Monat | -11,2 % | +1,5 % | US-Dollar |
| 3 Monate | -13,7 % | +5,0 % | US-Dollar |
| 6 Monate | -5,1 % | +10,3 % | US-Dollar |
| Seit Jahresbeginn | +10,5 % | +14,4 % | US-Dollar |
| 1 Jahr | +15,9 % | +17,9 % | US-Dollar |
| 3 Jahre | +47,0 % | +78,3 % | US-Dollar |
| 5 Jahre | +790,1 % | +447,9 % | BIST 100 |
Kursrenditen zwischen Schlusskursen an denselben Tagen für beide Anlagen; Dividenden und Zinsen sind nicht enthalten. Alle Werte in Türkischer Lira: In US-Dollar notierte Preise werden zum jeweiligen USD/TRY-Tagesschlusskurs umgerechnet. Daten bis 5. Okt. 2026.
Risiko
| Kennzahl | BIST 100 | US-Dollar |
|---|---|---|
| Volatilität, 1 Jahr (annualisiert) | 23,6 % | 1,6 % |
| Volatilität, 5 Jahre (annualisiert, wöchentlich) | 29,3 % | 22,7 % |
| Tiefster Einbruch, 5 Jahre | -21,2 %Juli 2024 – Okt. 2024 | -30,5 %Dez. 2021 – Dez. 2021 |
| Korrelation, 1 Jahr (Tagesrenditen) | -0,02 | |
| Korrelation, 5 Jahre (Wochenrenditen) | 0,18 | |
Die Volatilität ist die annualisierte Standardabweichung der Renditen – je höher, desto größer die Schwankungen. Der tiefste Einbruch ist der größte Rückgang von einem vorherigen Hoch. Die Korrelation reicht von −1 (gegenläufig) über 0 (kein Zusammenhang) bis +1 (im Gleichschritt).
Was die Zahlen sagen
Über fünf Jahre (Okt. 2021 bis Okt. 2026) kam der BIST 100 auf +790,1 %, der US-Dollar auf +447,9 %. Im vergangenen Jahr lag der US-Dollar vorn, über fünf Jahre der BIST 100.
Annualisierte Volatilität der letzten zwölf Monate: BIST 100 23,6 %, US-Dollar 1,6 % – der BIST 100 schwankte also etwa 15,2-mal so stark. Tiefster Einbruch im Zeitraum: BIST 100 -21,2 % (Juli 2024 – Okt. 2024), US-Dollar -30,5 % (Dez. 2021 – Dez. 2021).
Die Korrelation der Tagesrenditen lag im vergangenen Jahr bei -0,02, also kaum ein Zusammenhang: Sie bewegten sich weitgehend unabhängig voneinander. Über fünf Jahre (Wochenrenditen) lag sie bei 0,18.
Vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Renditen.
Die wichtigsten Unterschiede
- Die klassische Wahl türkischer Sparer: türkische Aktien (BIST 100) oder US-Dollar (USD/TRY), beides hier in Lira gemessen.
- Die Lira-Rendite des Dollars stammt allein aus dem Wechselkurs (ohne Zinsen auf Dollarguthaben); die des BIST 100 hängt von Unternehmensgewinnen, Zinsen und Anlegerstimmung ab.
- So liest man den Chart: Schlägt der BIST 100 in einem Zeitraum USD/TRY, haben türkische Aktien in diesem Zeitraum in Dollar gerechnet an Wert gewonnen; bleibt er zurück, haben sie in Dollar verloren.
- Erträge: BIST-Unternehmen zahlen Dividenden, die in den hier gezeigten Indexrenditen nicht enthalten sind.
Die beiden Anlagen
BIST 100
Der BIST 100 ist der Leitindex der Borsa Istanbul mit 100 großen türkischen Unternehmen und notiert in Türkischer Lira; Banken und Industrieholdings sind stark gewichtet. Weil er in Lira notiert, treiben hohe Inflation und Lira-Abwertung seinen nominalen Stand nach oben – Renditen in Lira und in Dollar können daher weit auseinanderliegen.
BIST 100: Chart und Analyse →US-Dollar
USD/TRY ist der Preis eines US-Dollars in Türkischer Lira – die Währung, mit der sich viele Sparer in der Türkei gegen Inflation absichern. Der langfristige Kursverfall der Lira spiegelt die weit höhere Inflation in der Türkei als in den USA; Zinspolitik und Reserven der Notenbank bestimmen das Tempo.
US-Dollar: Chart und Analyse →Häufige Fragen
Was hat sich im vergangenen Jahr in Lira besser entwickelt: der BIST 100 oder der US-Dollar?
Der US-Dollar. In den zwölf Monaten bis zum 5. Okt. 2026 kam der BIST 100 auf +15,9 %, der US-Dollar auf +17,9 % (beides in Türkischer Lira gemessen) – ein Unterschied von 2,0 Prozentpunkten. Vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Renditen.
Was hat sich über fünf Jahre in Lira besser entwickelt: der BIST 100 oder der US-Dollar?
Der BIST 100. Von Okt. 2021 bis Okt. 2026 kam der BIST 100 auf +790,1 %, der US-Dollar auf +447,9 % (beides in Türkischer Lira gemessen). Vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Renditen.
Was ist volatiler: der BIST 100 oder der US-Dollar?
Der BIST 100 – etwa 15,2-mal so volatil. Annualisierte Volatilität im vergangenen Jahr: BIST 100 23,6 %, US-Dollar 1,6 %. Tiefster Einbruch über fünf Jahre: BIST 100 -21,2 %, US-Dollar -30,5 %.
Bewegen sich der BIST 100 und der US-Dollar gemeinsam?
Kaum ein Zusammenhang: Sie bewegten sich weitgehend unabhängig voneinander. Die Korrelation der Tagesrenditen lag im vergangenen Jahr bei -0,02 – auf einer Skala von −1 (gegenläufig) bis +1 (im Gleichschritt). Über fünf Jahre (Wochenrenditen) lag sie bei 0,18.
So rechnen wir
Beide Reihen werden auf die Handelstage (bzw. -wochen) abgeglichen, an denen beide gehandelt wurden – jede Rendite deckt so für beide Anlagen dieselben Daten ab. Zeiträume bis zu einem Jahr nutzen Tagesschlusskurse, drei und fünf Jahre Wochenschlusskurse. Die Volatilität ist die annualisierte Standardabweichung der logarithmischen Renditen, der tiefste Einbruch wird auf Wochenschlusskursen gemessen, die Korrelation ist der Pearson-Koeffizient der Renditen über identische Intervalle. Daten: Yahoo Finance und OKX, täglich aktualisiert. Alle Werte in Türkischer Lira: In US-Dollar notierte Preise werden zum jeweiligen USD/TRY-Tagesschlusskurs umgerechnet.