BIST 100 vs Dólar en liras turcas: comparativa de rentabilidad
En los 12 meses hasta el 5 oct 2026, el BIST 100 registró un +15,9 % y el dólar, un +17,9 % (ambos medidos en liras turcas). Esta página los compara en las mismas fechas: precios actuales, gráficos de rentabilidad en base 100, rentabilidades de un mes a cinco años, volatilidad, caídas máximas y hasta qué punto se mueven juntos, recalculado cada día a partir de los precios de cierre.
Rentabilidad en base 100
Ambas líneas parten de 100 en la primera fecha común: un valor de 150 equivale a un +50 % desde entonces.
- BIST 100+15,9 %
- Dólar+17,9 %
- BIST 100+790,1 %
- Dólar+447,9 %
Rentabilidad
| Periodo | BIST 100 | Dólar | Mejor |
|---|---|---|---|
| 1 mes | -11,2 % | +1,5 % | Dólar |
| 3 meses | -13,7 % | +5,0 % | Dólar |
| 6 meses | -5,1 % | +10,3 % | Dólar |
| En lo que va de año | +10,5 % | +14,4 % | Dólar |
| 1 año | +15,9 % | +17,9 % | Dólar |
| 3 años | +47,0 % | +78,3 % | Dólar |
| 5 años | +790,1 % | +447,9 % | BIST 100 |
Rentabilidad de precio entre cierres en las mismas fechas para ambos activos; no incluye dividendos ni intereses. Todas las cifras están en liras turcas: los precios en dólares se convierten al cierre del USD/TRY de cada día. Datos hasta el 5 oct 2026.
Riesgo
| Medida | BIST 100 | Dólar |
|---|---|---|
| Volatilidad, 1 año (anualizada) | 23,6 % | 1,6 % |
| Volatilidad, 5 años (anualizada, semanal) | 29,3 % | 22,7 % |
| Caída máxima, 5 años | -21,2 %jul 2024 – oct 2024 | -30,5 %dic 2021 – dic 2021 |
| Correlación, 1 año (rentabilidades diarias) | -0,02 | |
| Correlación, 5 años (rentabilidades semanales) | 0,18 | |
La volatilidad es la desviación típica anualizada de las rentabilidades: cuanto mayor, más amplias las oscilaciones. La caída máxima es el mayor descenso desde un máximo previo. La correlación va de −1 (movimientos opuestos) a 0 (sin relación) y +1 (movimientos idénticos).
Qué dicen los números
En cinco años (de oct 2021 a oct 2026), el BIST 100 registró un +790,1 % y el dólar, un +447,9 %. El dólar ganó en el último año, y el BIST 100, a cinco años.
Volatilidad anualizada en los últimos 12 meses: BIST 100 23,6 %, Dólar 1,6 %; el BIST 100 fue unas 15,2 veces más volátil. Caída máxima en el periodo: BIST 100 -21,2 % (jul 2024 – oct 2024), Dólar -30,5 % (dic 2021 – dic 2021).
La correlación entre sus rentabilidades diarias del último año fue de -0,02, es decir, casi ninguna relación: se han movido de forma prácticamente independiente. A cinco años, con datos semanales, fue de 0,18.
La rentabilidad pasada no garantiza rentabilidades futuras.
Diferencias clave
- La disyuntiva clásica del ahorrador en Turquía: acciones turcas (BIST 100) o dólares (USD/TRY), ambos medidos en liras.
- La rentabilidad del dólar en liras procede solo del tipo de cambio (sin intereses de depósitos en dólares); la del BIST 100 depende de los beneficios empresariales, los tipos de interés y el ánimo inversor.
- Cómo leer el gráfico: cuando el BIST 100 supera a USD/TRY en un periodo, la bolsa turca ganó valor en dólares en ese periodo; cuando se queda atrás, lo perdió.
- Rentas: las empresas del BIST pagan dividendos, que no se incluyen en las rentabilidades del índice mostradas aquí.
Los dos activos
BIST 100
El BIST 100 es el índice principal de Borsa Istanbul, con 100 grandes empresas turcas, y cotiza en liras turcas; los bancos y los grandes holdings industriales pesan mucho. Al cotizar en liras, la alta inflación y la depreciación de la lira empujan al alza su nivel nominal, por lo que la rentabilidad en liras y en dólares puede diferir mucho.
Gráfico y análisis de BIST 100 →Dólar
USD/TRY es el precio de un dólar estadounidense en liras turcas, la divisa con la que muchos ahorradores en Turquía se protegen de la inflación. La caída a largo plazo de la lira refleja una inflación turca muy superior a la de EE. UU.; la política de tipos y las reservas del banco central marcan el ritmo.
Gráfico y análisis de Dólar →Preguntas frecuentes
En liras turcas, ¿qué rindió más en el último año, el BIST 100 o el dólar?
El dólar. En los 12 meses hasta el 5 oct 2026, el BIST 100 registró un +15,9 % y el dólar, un +17,9 % (ambos medidos en liras turcas): una diferencia de 2,0 puntos porcentuales. La rentabilidad pasada no garantiza rentabilidades futuras.
En liras turcas, ¿qué rindió más en cinco años, el BIST 100 o el dólar?
El BIST 100. De oct 2021 a oct 2026, el BIST 100 registró un +790,1 % y el dólar, un +447,9 % (ambos medidos en liras turcas). La rentabilidad pasada no garantiza rentabilidades futuras.
¿Qué es más volátil, el BIST 100 o el dólar?
El BIST 100: unas 15,2 veces más volátil que el dólar. Volatilidad anualizada en el último año: BIST 100 23,6 %, Dólar 1,6 %. Caída máxima en cinco años: BIST 100 -21,2 %, Dólar -30,5 %.
¿Se mueven juntos el BIST 100 y el dólar?
Casi ninguna relación: se han movido de forma prácticamente independiente. La correlación de sus rentabilidades diarias en el último año fue de -0,02, en una escala de −1 (movimientos opuestos) a +1 (movimientos idénticos). A cinco años, con datos semanales, fue de 0,18.
Cómo lo calculamos
Las dos series se alinean en los días (o semanas) en que ambas cotizaron, de modo que cada rentabilidad cubre las mismas fechas para los dos activos. Los periodos de hasta un año usan cierres diarios; tres y cinco años, cierres semanales. La volatilidad es la desviación típica anualizada de las rentabilidades logarítmicas, la caída máxima se mide sobre cierres semanales y la correlación es el coeficiente de Pearson de las rentabilidades en intervalos idénticos. Datos: Yahoo Finance y OKX, actualizados a diario. Todas las cifras están en liras turcas: los precios en dólares se convierten al cierre del USD/TRY de cada día.